機管局二六零八（04701.HK）零售債券常見問題
1. 什麼是香港機場管理局債券？
香港機場管理局債券是由香港機場管理局（Airport Authority Hong Kong，簡稱AAHK）所發行的債券。香港機場管理局是一個負責香港國際機場營運和管理的法定機構。該債券通常作為籌集資金的工具，用於資助機場的發展計劃、改善基礎設施或其他與營運相關的費用。
2. 申購香港機場管理局債券入口在哪？
申購開始後，您可前往「富途牛牛APP」 > 「市場」 > 「港股」 > 「新股中心」尋找香港機場管理局債券並進行申購。
注：透過富途申購香港機場管理局債券的申請人須持有富途證券帳戶。
3. 有沒有香港機場管理局債券的發行時間表？
申購時間：2024年1月17日上午10:00至2024年1月25日上午10:30
公佈中簽結果：最遲2024年2月5日
發行日：2024年2月5日
上市日：2024年2月6日
*上述時間以香港時間為準
4. 香港機場管理局債券的入場費是多少？
每手1萬港元，您可從富途提供的價格組合中選擇申購。
5. 香港機場管理局債券的發行年期是多少？
2.5年，每3個月派息一次
6. 香港機場管理局債券利率為多少？
年利率4.25%，每三個月期末派息一次。
香港機場管理局債券將以債券本金金額的100%發售，因此於發行時的利率應相等於債券的收益率。由於機場管理局每季分期就債券支付年度利息，故於每三個月收取年度利息的四分之一時，實際的年度回報可能較上述票面利率稍高（皆因貨幣時間值所致）。
7. 香港機場管理局債券如何計息？
香港機場管理局債券於任何利息期間就任何債券應付的利息計算為年利率4.25%乘以有關債券本金金額，將積數再乘以利息期已過渡的實際日數，並除以365日（半仙 會四捨五入至2位小數）。實際計息日數為：每個由發行日或任何派息日（包括該日）起至下一個派息日（不包括該日）止。
例如：若您持有1手香港機場管理局債券，首個計息週期：發行日2024年2月5日起（含當日）到下個派息日2024年5月5日（不含當日）止，利息計算為：4.25%*10000*90/365（四捨五入至2位小數），最終可獲得利息104.79港元
8. 香港機場管理局債券的派息規則是什麼？
香港機場管理局債券將由2024年2月5日（「發行日」或「開始計算利息日」）起按年利率（4.25%）計息，並於每季末（見下表）支付，惟若上述任何日期為非交易日，則順延至下一個交易日，但若會延後至下個公曆月，付息日則會提前至最接近該日的前一個交易日。
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派息日 |
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2024年05月05日 |
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2024年08月05日 |
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2024年11月05日 |
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2025年02月05日 |
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2025年05月05日 |
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2025年08月05日 |
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2025年11月05日 |
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2026年02月05日 |
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2026年05月05日 |
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2026年08月05日 |
9. 香港機場管理局債券的分配規則是什麼？
香港機場管理局債券分配機制盡可能滿足小額投資者的申請。本次香港機場管理局債券目標發行金額為50億港元。
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場景1 |
有效申請總額不多於50億港元 |
香港機場管理局屬意全額符合所有合資格申請 |
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場景2 |
有效申請數目多於50萬份 |
將以抽籤形式配發債券，每位中簽者得一手債券（即1萬港元） |
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場景3 |
有效申請數目不多於50萬份，但有效申請總額多於50億港元 |
依以下安排循環配發債券：
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* 為公平起見，所有重複申請均不予受理。投資者只能透過一間配售銀行或證券經紀提出申請。
10. 申購香港機場管理局債券需要什麼資格？
持有效香港身分證的個人投資者可以申購。每人只可就債券提出一份申請，所有重複申請均將不予受理，全部申請一律視作無效。
* 持有香港身分證的非永久性居香港客戶，亦可參與香港機場管理局債券申購。
* 美國及加拿大人士不可申購
11. 透過富途申購香港機場管理局債券，可以使用哪些申購方式？
富途證券香港機場管理局債券申購支援普通申購以及銀行融資申購。
客戶可使用富途融資限額以及銀行融資限額進行香港機場管理局債券申購，富途融資限額包括未交收金額及持倉股票抵押額；
如果您開啟統一購買力，還將包含您在美股/A股通有關帳戶資產抵押產生的購買力。
12. 申購香港機場管理局債券可以使用融資嗎？
可使用統一購買力（即富途融資）以及銀行融資參與申購。
13. 使用富途融資參與香港機場管理局債券申購時，會產生利息嗎？
使用富途融資參與申購時，系統凍結您的申購資金，不會產生融資利息。
申購截止後執行扣款，扣款當日若帳戶可提金額不足申購所需金額，將會使用富途融資。
此部分利息隨融資帳戶月結，利率及港股融資帳戶利率（一般為年化6.8%，實際請以頁面展示以及結單為準），隨時借還；
若扣款當天補齊申購所需金額，則不會產生利息。
14. 富途將於何時截止本次香港機場管理局債券申購？我的帳戶什麼時候會被扣款？
關於本次香港機場管理局債券申購，富途的公開申購期限為：2024.01.17 10:00 - 2024.01.25 10:30
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富途普通申購採取批次提交策略，申購截止時間為富途申購截止日（同香港政府截止日）當天早上09:00，部分將延長至10:30。其中富途申購截止日09:00前提交的所有申請將在09:00開始扣款；09:00-10:30期間提交的申請將在10:30開始扣款。
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銀行融資申購截止時間為2024.01.24（比普通申購早一個交易日）的下午4時。截止後，以該方式申購的申請將會進行扣款。
所有申購申請，只可在開始扣款前操作修改或撤銷。
15. 我要去哪裡查看中籤結果？
香港機場管理局債券預計於2月5日前公佈發行額、申購及分配結果。您可前往「富途牛牛APP」-「市場」-「新股中心」-「申購記錄」查看申購結果。
16. 我持有貨幣基金，可以立即申購嗎？
您在持有基金頁面點選「贖回」按鈕後，可立即申購香港機場管理局債券。
如您已開通貨幣基金自動贖回功能，不需要點選「贖回」按鈕也可以立即申購，系統會幫您自動贖回。
17. 香港機場管理局債券可以暗盤交易嗎？交易時間是？
可以，香港機場管理局債券暗盤時間為：2024年2月5日16:15-18:30，若當日為半日市，則交易時間為：14:15-16:30。
18. 關於本次香港機場管理局債券，我如何取得更多資料？
您可透過香港機場管理局網站及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站查閲更多發行資料。
19. 買進香港機場管理局債券，如果現時購買並持有至到期日，最後總共大概可以獲得多少利息?
香港機場管理局債券年利率為4.25%，如您持有2.5年，每手（即1萬港元）利息約1062.5元。
20. 如何贖回香港機場管理局債券？
若您持有香港機場管理局債券，您擁有提前贖回權，您必須在指定時間（有關派息日前30至60個日曆日期間，其他時間將不獲處理）內發送郵件至富途要求贖回，富途將會按照香港結算要求的方式向其提交提前贖回申請。
郵件寄送地址：寄至CS01@Futuhk.com提出贖回申請。
郵件標題：申請香港機場管理局債券贖回
郵件內容：
姓名：
牛牛號：
香港機場管理局債券代碼：04701.HK
申請贖回股數：
本人同意及知悉此次提前贖回手續費為500.00港元，並同意於本人帳戶扣除相關費用。
贖回入帳時間：各季度派息日
贖回金額：本金金額的 100% 連同當季派息期間至派息日（不包括該日）的應計利息
提前贖回注意事項：
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您必須以富途開戶時註冊的電子郵件信箱，以電郵提交"香港機場管理局債券提前贖回"指示，否則您是次的贖回申請將不獲處理；
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您每次提前贖回申請手續費為500.00港元，該筆費用將會在債券贖回時從您的證券帳戶中扣除，詳情請以當日日結單為準，收費詳情
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您必須在下表中提供的可贖回時間內提交，非可贖回時段內的申請將不獲處理。 任何截止時間為香港公眾假期或週末，則會提前至最接近該日的前一個工作日。 若您有提前贖回訴求，請務必留意下表的可贖回時間；
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您所提交申請一經接納，富途會從您的持倉中扣除申請份額，並將於當季派息日2個工作天內將債券本金以及利息派發至您的證券帳戶，請以當日日結單為準；
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富途處理香港機場管理局債券提前贖回截止時間為工作日的中午12:00，如過時申請會在下一個工作日處理，若下一工作日不在可贖回時段內，您是次的贖回申請將不獲處理；
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您提交的提前贖回申請股數必須是 100 的倍數。
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提交贖回要求的時間 |
贖回債券的派息日（提前贖回日期） |
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不早於 |
不遲於 |
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1 |
2024年03月06日 |
2024年04月05日 |
2024年05月05日 |
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2 |
2024年06月06日 |
2024年07月06日 |
2024年08月05日 |
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3 |
2024年09月06日 |
2024年10月06日 |
2024年11月05日 |
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4 |
2024年12月07日 |
2025年01月06日 |
2025年02月05日 |
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5 |
2025年03月06日 |
2025年04月05日 |
2025年05月05日 |
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6 |
2025年06月06日 |
2025年07月06日 |
2025年08月05日 |
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7 |
2025年09月06日 |
2025年10月06日 |
2025年11月05日 |
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8 |
2025年12月07日 |
2026年01月06日 |
2026年02月05日 |
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9 |
2026年03月06日 |
2026年04月05日 |
2026年05月05日 |
提前贖回範例：
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贖回郵件範例：
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郵件標題：申請香港機場管理局債券贖回
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郵件正文：
姓名：張三
牛牛號：1234567
香港機場管理局債券代碼：04701.HK
申請贖回股數：100股
本人同意及知悉此次提前贖回手續費為500.00港元，並同意於本人帳戶扣除相關費用。
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不同贖回場景的處理示範：
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場景說明 |
申請例子 |
富途處理流程 |
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場景1 |
非可贖回區間內提交申請 |
2024年3月1日內提交申請贖回100股 |
由於當日不在可贖回時間區間內，您的申請將不獲處理 |
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場景2 |
可贖回期間內當日中午12:00前提交
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2024年3月7日上午11:00提交申請贖回100股
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場景3
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可贖回區間內當日中午12:00後提交 下一工作日在本次可贖回期間內 |
2024年3月7日下午1:00提交申請贖回100股
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場景4 |
可贖回期間內當日中午12:00後且提交 下一工作日不在本次可贖回期間內 |
2024年4月5日下午1:00提交申請贖回100股
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由於當天中午12:00後提交且下一工作日不在可贖回時間期間內，您的申請將不獲處理 |
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場景5 |
可贖回期間內多次提交贖回申請
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2024年3月7日上午11:00提交申請贖回100股 2024年3月8日上午11:00提交申請贖回200股
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* 以上範例僅供參考，實際情況可能由於香港公眾假期或週末影響有一定差異，若您的提前贖回申請被受理，請以實際日結單為準，若您有任何問題，可聯絡客服查詢 。
21. 二手市場交易中，利息如何分配？
二手市場交易時，若您作為買方，除了交易收費外，您需要額外支付給賣家自上一個計息日（包括該日）到債券交收日（不包括該日）之間的利息。
例如：若客戶A在發行後2024年3月5日以每手10000港元從客戶B買入1手，客戶A在2024年3月7日交收時，除了支付債券市值以及交易手續費外，需要額外墊付給同客戶B利息
計息週期：發行日2024年2月5日起（包含當日）到下個付息日2024年3月7日（不含當日）止，計息天數為：31天，利息為計算為：4.25%*10000*31/365（四捨五入至2位小數），最終可得到利息36.10港元。
22. 二手市場交易是否必須持有有效的香港證件？
參與債券二手市場的人士無須持有有效香港身分證。
【聲明】以上FAQ內容只供參考，富途不對此承擔任何法律責任，您可隨時透過以下連結閱覽發行資料。