IMO.US 要約公告

IMPERIAL OIL LIMITED (IMO.US)提出以現金根據購買要約和送文函中規定的條款和條件，向賣方購買價值不超過1,500,000,000加元的公司普通股（無票面價值），不計利息，並受制於日期為2023年11月3日的購買要約、發行人要約通函及相關送達函中規定的所有條件。參與者應取得2023年11月3日發布的Imperial Oil Limited發行人要約通告，以了解要約的完整細節。參與者應諮詢其稅務顧問以獲取完整的詳細信息參考預扣稅。

要約的條款如下（按比例分配）：

最低出價：78.50加拿大元
最高出價：94.00加拿大元
接受的投標增量：0.25加拿大元

參加者須留意，此要約有以下特點：
- 零股優先：持有人的整個持倉股數必須被投標
- 美元選項：投標價格不低於78.50加元且不高於94.00加元（以0.25加元遞增）並以美元支付的持有人的投標參與者應使用相反CUSIP 453SPC057。
- 認定股息：根據要約出售股份的加拿大居民股東將被視為收到由如此出售的股份組成的單獨類別股份的應稅股息，金額等於Imperial為股份支付的金額的超出部分，是購買價格除以稅法規定的實收資本的金額。Imperial估計，根據稅法規定，在到期日，每股實收資本不應超過1.75美元。因此，Imperial預計，根據要約出售股份的居民股東將被視為可獲得應稅股利。無法保證視為股息的確切金額。
- 認定股息(續)：根據要約出售股份的加拿大非居民股東將被視為收到股息，股息金額等於Imperial為股份支付的金額（即購買價格）超過其已繳股款的部分用於加拿大所得稅目的的資本。因此，Imperial預計，根據要約出售股份的非居民股東將被視為獲得股利。Imperial估計，根據稅法規定，在到期日，每股實收資本不應超過1.75美元。無法保證視為股息的確切金額。任何此類股息均須繳納加拿大預扣稅，稅率為25%或適用的加拿大稅收協定條款規定的較低稅率。

股東可以申請參加相關公司行動，詳細如下：

選項(1) - 不採取任何行動 [預設選項]

選擇(2) - 接受要約 - 需填寫價格，價格不低於每股78.50加拿大元且不超過94.00加拿大元，且以0.25加拿大元為一個投標增量單位，例如（78.75,79.00,79.25......)，美元支付

選項(3) - 接受要約 - 沒有指定價格，美元支付

***選擇選項(1)的持有人無需回覆***

保證交貨：否

公司行動截止日期 - 2023年12月01日下午4時正 (香港時間 GMT+8)

請閣下填妥以下資料，並使用富途登記的電子郵箱發電郵到cs@futuhk.com。
1. 牛牛號：
2. 名字：(中文或英文姓名)
3. 股票號碼：IMO.US
4. 選項：(1)或(2)或(3)
5. 參與公司行動股數：

申請者注意：
1. 如股東申請持有1股以下的IMO.US，則無法參加相關公司行動。
2. 選項(1)為預設選項（無需回覆電郵），若不回覆電郵，則選擇預設選項。
3. 相關申請一經提交，參與公司行動的股票將不能交易及不能撤回申請。
4. 本次公司行動不接受額外申請，客戶最大申請數量不超過持有的合資格股數。
5. 已掛單及未完成交收的股份暫時不接納申請。
6. 請您在申請時確認帳戶資金足夠支付本次公司行動的相關費用，如餘額不足以支付而導致相關申請失敗，本公司不承擔任何責任。
7. 如有任何更新，一切以上市公司發佈的消息為準。

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