1. 如何查看持倉收益
您可前往[帳戶]首頁>[綜合帳戶]>[資產]>[證券]>[對應的ETF組合持倉詳情頁],中查看所持有組合的市值、成本、持倉資料以及盈虧資料
2. 持倉市值
3. 持倉比重
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持倉比重 = ETF組合最新市值/您在對應綜合帳戶裡的所有持倉產品的市值總值
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請注意, 如果客戶同時自行選擇購入ETF組合內所建議的持倉, 相關之持倉會合併顯示於結單, 但不會計算在組合內進行收費。
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為免生疑, 客戶可隨時於富途APP上查詢相關組合持倉詳情 。
4. 成本與收益率計算方法
持倉攤薄成本=該組合累計結賬金額-該組合累計產品入帳金額
攤薄成本考慮了所有購買和賣出交易的現金流,提供了一個更綜合的成本基礎。
單支ETF平均成本 = (買入前的平均成本價 × 數量 + 本次買入的價格 × 數量 ) ÷ 買入後持有的數量
ETF組合平均成本 = ∑(單支成分ETF的平均成本× 單支成分ETF當前持倉數量),此處公式中的單支成分ETF僅包括當前仍被組合持有的成分ETF,不考慮已被清倉的歷史成分ETF。
平均成本法只考慮買入,不考慮賣出的變化。賣出所對應的盈虧不攤薄成本價,而轉為已實現盈虧。
5. 含股息持倉盈虧額
其中,組合持倉盈虧=最新ETF組合市值 - 持倉攤薄成本
其中,持倉攤薄成本=累計產品結賬金額 - 累計產品入帳金額
其中,累計現金股息=該ETF組合所有當前成分ETF,及過去曾在組合中的成分ETF的現金股息的累計值
含股息持倉盈虧率 =含股息持倉盈虧額/持倉攤薄成本 =(組合持倉盈虧+累計現金股息)/持倉攤薄成本
6. 持倉盈虧額
7. 今日盈虧
8. 平均成本下的已實現盈虧與未實現盈虧
其中組合持倉成分ETF既包括當前持倉的組合中的ETF,也包括曾經為組合成分,後經調倉從組合中被清倉的歷史成分ETF。
成分ETF已實現收益 = (現價 - 該成分ETF在組合交易中的平均成本價)×該成分ETF當前持倉的數量
未實現盈虧僅考慮當前仍被組合持有的成分ETF,不考慮已被清倉的歷史成分ETF。