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盈亏及交收机制说明

持仓盈亏

1) 若持有多头持仓:持仓盈亏 = (对手价 - 成本价) * 持仓数量 * 合约乘数

2) 若持有空头持仓:持仓盈亏 = (成本价 - 对手价) * 持仓数量 * 合约乘数

3) 若交易的货币对合约的报价货币不是USD,则需要根据报价货币/USD的实时汇率转换为USD单位进行结算。

例:

若以 0.9660的成本价卖出开仓1张 USD/CHF的合约,并以0.9671的价格平仓:

已实现盈亏 = (0.9660 - 0.9671) * 100,000 * 1 = -110 CHF

由于报价货币不是USD,故需要使用CHF/USD的实时汇率进行换算,若此时的 CHF/USD的报价为1.0354(该转换汇率根据USD/CHF报价算出),则已实现盈亏 = -110 CHF * 1.0354 = -113.89 USD

 

交收时间说明

杠杆式外汇的交收时间是T+2,即今天(T0)成交的杠杆式外汇合约,将会在第二个交易日(T+2)收市后完成交收。

比如T0是周一,交收将在周三收市后完成;T0是周四,交收将在下周一收市后完成。