富途證券(香港)幫助中心-持倉資產、收益說明
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    持倉資產、收益說明

    1. 市值

    市值=面值*最新價格,其中價格為發行商根據市場情況提供的參考價格,市值僅作為當前若進行票據交易可采用的參考價值。

    由於參考價格引起的市值波動並不產生實際資金變動,實際收益需以派息/到期/敲出的資金為準。

     

    2. 面值

    票據的票面價值,一般為客戶在下單時指定買入的本金。

     

    3. 成本價

    富途結構化票據當前提供兩種成本價的計算方式,分別為攤薄成本價和平均成本價。不同的成本價計算方式將影響對應票據的成本金額和收益率。

    攤薄成本價

    攤薄成本價=持有期內 (累計買入支付金額-累計派息金額-敲出金額-到期金額) /持倉面值

    平均成本價

    平均成本反應對於當前持倉的票據,在申購時總計付出的成本,只在持倉增加時發生變化,在發生贖回時則不變。若發生現金分紅,平均成本價將降低 (減去分紅金額) 。

    平均成本價= (買入前面值 × 買入前平均成本價+ 本次買入付出金額) /買入後的持倉面值

     

    4. 持倉收益 / 持倉收益率

    富途結構化票據僅對非保本型產品,展示持倉收益數據作為收益參考。

    在攤薄成本下,持倉收益率=持倉收益 / (持倉攤薄成本價*持倉面值)

    在平均成本下,持倉收益率=持倉收益 / (持倉平均成本價*持倉面值)

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