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PCF.US 要约公告

High Income Securities Fund (PCF.US) 要约提议以现金购买最多2%的已发行普通股。购买价格为定价日期之每股资产净值(NAV)的98%，并根据收购要约和相关转让说明中规定的条款和条件约束及缴纳预扣税（如有）。参与者必须取得日期为2024年11月08日的购买要约，以了解要约的完整条款和条件。参与者应咨询其税务顾问，以了解有关预扣税的完整详细信息。

股东可以申请参加相关公司行动，详细如下：

选项(1) – 不采取任何行动 [默认选项]

选项(2) – 接受每股以定价日期之资产净值(NAV)计算的98%现金收购（按比例分配，须根据购买要约条款和条件，并减去任何适用的预扣税）

公司行动截止日期 - 2024年12月02日下午4时正 (香港时间GMT+8)

请阁下填妥以下资料，并使用富途登记的电子邮箱发电邮到cs@futuhk.com。

1. 牛牛号：
2. 名字：(中文 或 英文姓名)
3. 股票号码：PCF.US 
4. 选项：(1)或(2)
5. 参与公司行动股数：

如阁下没有回复，则不采取任何行动。

申请者注意：
1. 如股东申请持有1股以下的PCF.US，则无法参加相关公司行动。
2. 选项(1)为默认选项（无需回复电邮），若不回复电邮，则将在上述公司行动截止日期按照选择默认选项处理。
3. 相关申请一经提交，参与公司行动的股票将不能交易及不能撤回申请。
4. 本次公司行动不接受额外申请，客户最大可申请数量不超过持有的合资格股数。
5. 已挂单及未完成交收的股份暂时不接纳申请。
6. 请您在申请时确认账户资金足够支付本次公司行动的相关费用，如余额不足以支付而导致相关申请失败，本公司不承担任何责任。
7. 如有任何更新，一切以上市公司发布的消息为准。