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    帮助中心 交易能力 富途大象财富 智能投顾服务常见问题 ETF智投组合的持仓收益

    ETF智投组合的持仓收益

    1. 如何查看持仓收益

    您可前往[账户首页]>[综合账户]>[资产]>[证券]>[对应的ETF组合持仓详情页]，中查看所持有组合的市值、成本、持仓明细以及盈亏数据.

     

    2. 持仓市值

    • ETF组合的持仓市值为您当前持仓的组合中各种成分ETF的最新市值之和。

    • 各成分ETF最新市值 = 最新已结算股数（包括碎股和/或碎碎股）乘以美股常规交易时段（RTH）价格。

    • 请注意

      • 由于ETF组合仅支持盘中交易。ETF持仓市值不体现盘前和盘后价格波动。由于流动性较低，碎股和碎碎股的实际价值可能与市价不同。

      • 组合持仓市值不包括现金股息和任何其他由组合内现有或之前的持仓产生的现金，如您的组合产生现金分红，现金将自动转移到对应综合账户的美股账户中。

      • 如您需参考包括现金分红的组合累计收益，请参考持仓详情页的[含现金持仓盈亏]。

     

    3. 持仓占比

    • 持仓占比 = ETF组合最新市值/您在对应综合账户里的所有持仓产品的市值总值

    • 请注意，如果客户同时自行选择购入ETF组合内所建议的持仓，相关之持仓会合并显示于结单，但不会计算在组合内进行收费。

    • 为免生疑，客户可随时于富途APP上查询相关组合持仓详情 。

     

    4. 成本与收益率计算方法

    • 摊薄成本计算方法：

    ETF组合摊薄成本=该组合累计出账金额-该组合累计产品入账金额

    摊薄成本考虑了所有购买和卖出交易的现金流，提供了一个更综合的成本基础。

    • 平均成本计算方法：

    单支ETF平均成本 = （买入前的平均成本价 × 数量 + 本次买入的价格 × 数量 ) ÷ 买入后持有的数量

    ETF组合平均成本 = ∑（单支成分ETF的平均成本× 单支成分ETF当前持仓数量），此处公式中的单支成分ETF仅包括当前仍被组合持有的成分ETF，不考虑已被清仓的历史成分ETF。

    平均成本法只考虑买入，不考虑卖出的变化。卖出所对应的盈亏不摊薄成本价，而转为已实现盈亏。

     

    5. 含分红持仓盈亏额

    • 含分红持仓盈亏额 = 组合持仓盈亏 + 累计现金分红

    其中，组合持仓盈亏 = 最新ETF组合市值 - 持仓摊薄成本

    其中，持仓摊薄成本 = 累计产品出账金额 - 累计产品入账金额

    其中，累计现金分红 = 该ETF组合所有当前成分ETF，及过去曾在组合中的成分ETF的现金分红的累计值

    • 含分红持仓盈亏率

    含分红持仓盈亏率 = 含分红持仓盈亏额/持仓摊薄成本 = (组合持仓盈亏+累计现金分红)/持仓摊薄成本

     

    6. 持仓盈亏额

    • 持仓盈亏额 = 最新ETF组合市值 - 持仓摊薄成本

    • 持仓盈亏率=组合持仓盈亏额/持仓摊薄成本

     

    7. 今日盈亏

    今日盈亏 = ETF组合最新市值- ETF组合昨日市值 + 今日卖出金额 - 今日买入金额
     

    8. 平均成本下的已实现盈亏与未实现盈亏

    • 已实现盈亏 = ∑（组合成分ETF已实现收益）

    其中组合持仓成分ETF既包括当前持仓的组合中的ETF，也包括曾经为组合成分，后经调仓从组合中被清仓的历史成分ETF。

    • 未实现盈亏 = ∑（组合成分ETF未实现收益）

    成分ETF未实现收益 =（现价 - 该成分ETF在组合交易中的平均成本价）×该成分ETF当前持仓的数量

    未实现盈亏仅考虑当前仍被组合持有的成分ETF，不考虑已被清仓的历史成分ETF。

    本篇目录

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