1. 如何查看持仓收益
您可前往[账户首页]>[综合账户]>[资产]>[证券]>[对应的ETF组合持仓详情页],中查看所持有组合的市值、成本、持仓明细以及盈亏数据.
2. 持仓市值
3. 持仓占比
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持仓占比 = ETF组合最新市值/您在对应综合账户里的所有持仓产品的市值总值
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请注意,如果客户同时自行选择购入ETF组合内所建议的持仓,相关之持仓会合并显示于结单,但不会计算在组合内进行收费。
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为免生疑,客户可随时于富途APP上查询相关组合持仓详情 。
4. 成本与收益率计算方法
ETF组合摊薄成本=该组合累计出账金额-该组合累计产品入账金额
摊薄成本考虑了所有购买和卖出交易的现金流,提供了一个更综合的成本基础。
单支ETF平均成本 = (买入前的平均成本价 × 数量 + 本次买入的价格 × 数量 ) ÷ 买入后持有的数量
ETF组合平均成本 = ∑(单支成分ETF的平均成本× 单支成分ETF当前持仓数量),此处公式中的单支成分ETF仅包括当前仍被组合持有的成分ETF,不考虑已被清仓的历史成分ETF。
平均成本法只考虑买入,不考虑卖出的变化。卖出所对应的盈亏不摊薄成本价,而转为已实现盈亏。
5. 含分红持仓盈亏额
其中,组合持仓盈亏 = 最新ETF组合市值 - 持仓摊薄成本
其中,持仓摊薄成本 = 累计产品出账金额 - 累计产品入账金额
其中,累计现金分红 = 该ETF组合所有当前成分ETF,及过去曾在组合中的成分ETF的现金分红的累计值
含分红持仓盈亏率 = 含分红持仓盈亏额/持仓摊薄成本 = (组合持仓盈亏+累计现金分红)/持仓摊薄成本
6. 持仓盈亏额
7. 今日盈亏
今日盈亏 = ETF组合最新市值- ETF组合昨日市值 + 今日卖出金额 - 今日买入金额
8. 平均成本下的已实现盈亏与未实现盈亏
其中组合持仓成分ETF既包括当前持仓的组合中的ETF,也包括曾经为组合成分,后经调仓从组合中被清仓的历史成分ETF。
成分ETF未实现收益 =(现价 - 该成分ETF在组合交易中的平均成本价)×该成分ETF当前持仓的数量
未实现盈亏仅考虑当前仍被组合持有的成分ETF,不考虑已被清仓的历史成分ETF。