1、证券类AUM
包括您账户持有已结算的证券类资产和资金,以绝对值计算。
账户资金是日结资金余额;
股票类资产=日结收盘价*持仓数量;
股票沽空=日结收盘价*持仓数量;
期权类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数;
举例说明:
日结时,您账户中持有已结算的证券类资产和资金明细如下(注:价格为兑换为HKD后的股票/期权价格,兑换汇率:1美元=7.8230港元;1人民币=1.0960 港元;实际汇率取日结汇率收盘价进行计算)
市场 |
品类 |
股票/期权代码
|
数量
|
价格(HKD) |
合约乘数 |
AUM(HKD)
|
香港 |
股票 |
700 |
50 |
340.00 |
|
17,000.00 |
期权 |
TCH230629P320000 |
50 |
1.13 |
100 |
5,650.00 |
美国 |
股票 |
NVDA |
-50 |
3,280.00 |
|
164,000.00 |
期权 |
TSLA230616P250000 |
50 |
18.72 |
100 |
93,600.00 |
现金 |
|
1,000.00 |
证券账户总AUM |
|
281,250.00 |
2、期货AUM
包括您账户中持有的期货资产及资金。
账户资金是日结资金余额;
期货类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数; 注:日结收盘价<0,则期货资产视为0;
期货沽空=日结收盘价*持仓数量*合约乘数,以绝对值计算;
举例说明:
日结时,您账户中持有的期货类资产及资金明细如下。(注:价格为兑换为HKD后的股票/期权价格,兑换汇率:1美元=7.8230港元;1人民币=1.0960 港元;1新币= 5.8445港元;1日元=0.0556 港元;实际汇率取日结汇率收盘价进行计算)
市场
|
品类
|
期货代码
|
数量
|
价格(HKD)
|
合约乘数
|
AUM(HKD)
|
香港 |
期货 |
TCHmain |
50 |
345.39 |
100 |
1,726,950.00 |
美国 |
期货 |
SILmain |
50 |
191.92 |
1,000 |
9,596,000.00 |
日本 |
期货 |
TOPIXmain |
50 |
128.95 |
10,000 |
64,475,000.00 |
新加坡 |
期货 |
IUmain |
50 |
711.95 |
200 |
7,119,500.00 |
现金 |
|
1,000.00 |
期货账户总AUM |
|
82,918,450.00 |
3、合约乘数
期权及期货类持仓资产值需要使用合约乘数进行计算,具体合约乘数约定请参见合约细则。合约细则详见:https://www.futuhk.com/support/topic2_174