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资产信息中各个字段都是什么含义

1. 证券市值

您账户持仓中股票与证券衍生品的市值总和。

 

2. 多头市值

您账户持仓的多头股票与证券衍生品的市值总和。

 

3. 空头市值

您账户持仓的空头股票与证券衍生品的市值总和,为负值。

 

4. 融资计息金额

融资计息金额为您账户每日交收后的欠款,您出入金、股票持仓调整等造成的欠款变化将在结算后更新。实际欠款请以结单为准。

例如,您在 T 日融资 $2000 买入股票,则:

  1)在 T 日结算后,融资计息金额为 0;

  2)在 T+1 日结算后,融资计息金额为 0;

  3)在 T+2 日结算后,融资计息金额为 $2000。

即您使用融资后,在 T 日和 T+1 日均不产生利息,从 T+2 日交收后开始产生利息。

接上例,若您在 T+2 日平仓融资买入的股票,则:

  1)在 T+2 日结算后,融资计息金额为 2000;

  2)在 T+3 日结算后,融资计息金额为 2000;

  3)在 T+4 日结算后,融资计息金额为 0。

即您平仓融资买入的股票后,在未完成交收前仍然会计算利息。若您通过入金的方式归还融资,到账后即不计息。

 

5. 冻结资金

账户冻结资金包含挂单冻结,交易费用预扣,新股认购冻结等。

 

6. 最大可提

当前账户的现金与可融资金额的总和。

 

7. 现金可提

1. 含义

指已经完成交收,可直接提取至银行账户的资金。

2. 影响因素

  1) 交收机制

交易品类的交收机制会影响现金可提。例如:美股实行T+1交收制度,即当日发生交易,下一个交易日才能完成资金和股票的交收。

假设:

  • T日开始,现金可提=5万

  • T日,卖出股票收到2万现金

  • T日结束,现金=7万,现金可提=5万

  • T+1日,支付1万元买入股票,现金=7-1=6万,现金可提=5-1=4万

  • T+1日结束,T日卖股票的2万完成交收,现金=6万,现金可提=4+2=6万

  2) 冻结资金

  3) 股票的空头持仓市值或期权保证金金额

账户的空头股票持仓、期权保证金或空头期权合约市值,会影响客户的可提取现金额,也可能占用存入的资金。客户账户的现金总值、现金明细有余额,不代表一定有足够可提取的现金。详情可参考 App - 账户页面,点选账户详情页查看。

 

8. 剩余流动性

表示您的账户净资产距离触发「危险」状态还有多少下跌空间,等于账户的综合净资产减去维持保证金。当剩余流动性低于0时,我们将按市况对您的账户保留随时强制平仓的权利。