技術分析-常見指標用法大全

2336人瀏覽2024.10.24

RSI指標：評估多空力量，預判價格反轉

RSI意思？

RSI指標也叫做「相對強弱指數」，是一個實用性很強的技術分析指標，主要用來評估超買超賣。

RSI指標計算出一段時間內證券價格累計上漲和下跌的比例關係，據此衡量價格走勢的相對強弱。

RSI指標的數值介於0~100上下震蕩。一般來說，RSI>70，市場處於超買狀態；RSI<30，市場處於超賣狀態。

投資者可以通過觀察RSI指標與價格走勢的關係，來判斷市場趨勢並發現潛在的行情反轉時機。

RSI指標有多種不同的計算方法，為了便於理解，我們可以參考下面這個公式。

RSI = n日累計上漲額/（n日累計上漲額+|n日累計下跌額|）×100

舉個例子，假設股票A前4天分別上漲1美元、2美元、3美元和6美元，第5、6天分別下跌1美元和3美元。

根據以上數據可以算出，累計上漲額為1+2+3+6=12（美元），累計下跌額為1+3=4（美元），因此RSI=12÷(12+4)×100=75。

簡單地說，RSI=75，意味着股價在一段時間內上漲的累計額佔到漲跌總額（絕對值）的75%。

RSI指標的參數通常設置為14日。

如果RSI超買（>70），潛在的賣出點出現在其返回70超買分界線時；如果RSI超賣（<30），潛在的買入點出現在其返回30超賣分界線時。

在上升趨勢中，RSI主要維持在40上方，40-50區間可作為潛在支撐位；在下降趨勢中，RSI主要維持在60下方，50-60區間可作為潛在阻力位。

背離是指當價格創下新高或新低時，RSI指標卻未同步走高或走低，預示着價格走勢可能出現反轉，投資者可能伺機尋找買賣機會。

「失敗擺動」是RSI指標的一種特殊形態，可用來預測行情反轉。失敗擺動分為看漲和看跌兩種形態，包含四個步驟。

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利用RSI指標來確認市場趨勢，並預測行情反轉。

由於RSI是根據收盤價計算的，因此可以利用趨勢線對其進行分析。

圖1顯示，當股價與RSI指標同時呈現上升趨勢時，投資者可能會據此判斷，行情上漲具有可持續性。但是，當RSI指標的升勢被打破時，就可能預示着股價將面臨調整，是潛在的行情反轉信號。

利用RSI指標的背離，來判斷潛在的行情反轉。

圖2顯示，RSI指標與股價走勢發生了背離。

當股價創下新低時，RSI指標卻呈現上升勢頭，這種情況就是常見的底背離信號，預示股價可能在短期反轉向上。

利用RSI指標的「失敗擺動」特性，來捕捉潛在的交易機會。

「失敗擺動」是RSI指標的一種特殊形態，可用來預測潛在的行情反轉時機。需要注意的是，失敗擺動只關注RSI本身的走勢，不受價格走勢的影響。

圖3展示的是RSI的看漲失敗擺動，包含四個步驟：1. RSI跌破30（超賣）；2. RSI反彈至30上方；3. RSI有所回落，但保持在30上方；4. RSI突破前期高點，釋放出潛在買入信號。

RSI指標是一個非常實用的動量震蕩指標，主要用來評估超買超賣。

與其他動量震蕩指標類似，RSI指標釋放的超買超賣信號往往在震蕩市中更加有效。

一般來說，RSI指標的超買超賣臨界點分別為70和30。但是，對於一些波動率相對較低的資產來說，參考範圍可以適當收縮。

需要注意的是，超買超賣是一種預警信號，並不意味着價格必然會出現反轉。在實戰中，RSI指標應當配合其他技術分析工具來使用，才能達到更好的效果。

本內容討論技術分析，其他的方法，包括基本面分析，可能提供不同的觀點。所提供的例子僅用於說明目的，並非反映預期結果。所有投資都涉及風險，包括本金的潛在損失，不能保證任何投資策略都會成功。